AnalytischDenker schreef op 31 maart 2021 11:53:
[...]
Bedankt voor jouw analyses van afgelopen dagen. Ik heb jouw posts iedere keer een AB (duimpje) gegeven, want het is altijd prettig als iemand met onderbouwde analyses komt.
Ik ben het met je eens dat deze investment case een scheve kansverdeling heeft (veel upside, nauwelijks downside). Ik heb voor mijzelf een koersdoel voor het aandeel Acacia Pharma van € 10 in december 2021. En ik denk dat ik dan echt niet overdrijf.
Het is heel vreemd dat een beursgenoteerd biotech bedrijf met twee zeer recent goedgekeurde medicijnen geen beurswaarde heeft van minimaal € 1 miljard. Het risico van het klinische ontwikkelingsproces is totaal verdwenen, het enige risico is nog dat de verkoop niet op gang komt. En zelfs dat risico is al een stuk verminderd als we de aanloop naar de eerste verkoopresultaten zien:
Barhemsys:- 120 accounts on formulary, >85% win rate
- 141 additional accounts have scheduled a date for formulary review
- >70 accounts have already ordered the product
- 38% of ordering accounts have placed repeat orders
ByFavo:- 7 accounts on formulary in eight weeks of launch
- 36 additional accounts have scheduled a date for formulary review
- 8 accounts have already ordered the product
- 38% of ordering accounts have placed repeat orders
==========================================
Ik ben het niet helemaal eens met deze zin in jouw analyse:
“Het aandeel is relatief veel in particuliere handen en er is nog geen grote institutionele investor base opgebouwd”Belangen aandeelhouders in Acacia Pharma:Cosmo Pharrmceutical 19,7%
Gilde Healthcare 17,0%
Lundbeckfond Invest 12,5%
Coltrane Asset Management 4,9%
F-Prime Capital Partners 3,7%
Axa Investment Management 2,7%
Overige aandeelhouders - "free float" 39,5%