MPV16 schreef op 21 april 2021 12:55:
[...]
Ligt eraan met welke reden je verkoopt. Ik heb een redelijk deel ASMI van de week weggedaan op 269, nog wat. Niet omdat ik een handelaar ben of wil zijn, of dat ik geen vertrouwen meer heb, maar simpelweg omdat het een te groot onderdeel werd van mijn portefeuille.
Ik gok echter dat bibi met een hele andere reden heeft verkocht, dus in die zin heb je zeker gelijk.
Ik had vandaag wel op meer gehoopt, maar niet per se verwacht. De sterke cijfers zaten dan toch al in de koers verwerkt, al verwacht ik dat we op relatief korte termijn wel weer richting 270 zullen bewegen, misschien wel daarboven binnen een aantal maanden. ASMI staat er gewoon goed voor, heeft afgelopen periode dus wederom de marges weten te verbeteren en de vraag naar chips blijft structureel groot. Momenteel kun je, gezien de huidige capaciteitsproblemen, mijns inziens beter bij de toeleveranciers (dus ASMi, ASML, besi etc.) zitten dan bij de chipproducenten als Intel, NXP e.d., maar dat is mijn persoonlijke mening. Ik vind die kant van de markt ook lastiger te duiden eerlijk gezegd.
Feit blijft dat de relatief hoge k/w's van de afgelopen perioden nu in ieder geval toch gerechtvaardigd zijn: de winsten groeien hard, dus die k/w loopt dan vanzelf terug. Ik zie ook geen directe reden voor het stagneren van die groei de komende tijd.