jrxs4all schreef op 4 november 2015 15:58:
Als de betaaldatum vrijdag is en de registratiedatum donderdag, dan is de laatste datum dat je ze kon kopen met recht op die uitgestelde rente dinsdag (T+2 settlement dinsdag -> donderdag = registratiedatum). Dus zouden ze dan vandaag ex rente noteren.
Volgens de systemen van Euronext noteren ze vandaag ook clean (5,016 accrued):
www.aex.nl/nl/products/bonds/XS061693...Koop je ze vandaag nog met recht op de uitgestelde rente, dan kan Euroclear dat vrijdag pas weten (T+2). Geen idee of ze de rente dan ook nog vrijdag kunnen betalen. Dat is dan wel in tegenspraak met de registratiedatum van donderdag die is genoemd.
In ieder geval zou de ex rente datum vandaag of morgen moeten zijn, vrijdag kan volgens mij nooit want de transacties van donderdag worden pas maandag verwerkt.
PS Niets te vinden bij de Euronext notices dat deze obligatie vandaag clean noteert (wat ie dus wel doet). Volgens mij zijn de boekjes ook niet geschoond, beetje geknoei.