Perpetuals, Steepeners Terug naar discussie overzicht

De aanvullende beleggingen van de perpetual- en steepenerbeleggers.

1. Royal Dutch Pim 17 maart 2015 20:43

   auteur info

   • Royal Dutch Pim

     Lid sinds: 29 mei 2009

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 176

     Gegeven: 41

   •    Aantal posts: 1.696

   quote:

   jrxs4all schreef op 17 maart 2015 18:57:

   Opties op losse aandelen zijn duurder dan indexopties, opties worden immers geprijsd op volatiliteit. En bij een heel volatiel aandeel zijn ze nog duurder.
   

   Ik ga het eens op mijn gemak uitzoeken. Mijn eerste reactie is dat ik juist die hoge volatiliteit zoek en dat eerder vindt bij individuele aandelen, een index wordt naar mijn idee teveel gedempt door de massa (ik heb de SPY puts als verzekering).
   
   Individuele aandelenopties zijn volgens mij niet per definitie duurder. Als ik kijk naar de relatief geringe investering van afgelopen jaar in de long strangles van BAM, Corbion, RDS en Gemalto en dat daar toch aardig aan is verdiend (weliswaar door de hulp van de uitzonderlijke volatiliteit begin dit jaar in BAM en Corbion, die gingen bijna lijnrecht omhoog).
   
   Ik heb dat ook hier op dit draadje ergens geschreven (16 en 17 oktober 2014). Eerst de putjes verkocht om quitte te spelen en vervolgens scoren met de calls. Zo moet het volgens "t boekje" (of omgekeerd dat mag ook).
   
   Limbabwaan heeft volgens mij iedere keer mee gedaan, misschien weet hij er nog meer uit het hoofd. Ik heb nu alleen nog de RDS strangle, die staat wel in de plus maar dat mag geen naam hebben.
2. shaai 18 maart 2015 17:50

   auteur info

   • shaai

     Lid sinds: 29 jul 2005

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 460

     Gegeven: 1182

   •    Aantal posts: 4.576

   Iemand hier had me eens geattendeerd op SQM, waar ik paar leuke trades overall in had gedaan, en het stond nog ergens op mijn radar (favo lijstje bij Alex) als zijnde niet zo duur en misschien eens op te pikken. Ze zitten nu in een politiek campagne funding schandaal met veel opstappers in de Board. En vandaag min ruim 20%. Ik heb zojuist maar wat opgepikt net onder de 17 obv de echte kosten zullen wel meevallen (market cap c 1 mrd usd verloren lijkt me wat veel obv dit gedoe.
3. shaai 18 maart 2015 17:51

   auteur info

   • shaai

     Lid sinds: 29 jul 2005

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 460

     Gegeven: 1182

   •    Aantal posts: 4.576

   finance.yahoo.com/q?s=SQM
4. [verwijderd] 18 maart 2015 20:05

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Royal Dutch Pim schreef op 17 maart 2015 20:43:

   [...]
   Limbabwaan heeft volgens mij iedere keer mee gedaan, misschien weet hij er nog meer uit het hoofd. Ik heb nu alleen nog de RDS strangle, die staat wel in de plus maar dat mag geen naam hebben.
   

   You win some & you lose some.
   
   Opties op losse aandelen kennen inderdaad een grotere volatiliteit. Maar dit wil niet zeggen dat er met indexopties minder geld te verdienen zou zijn.
   
   Wat me erg aanspreekt in je optie strategie is dat je, en ik zie dat als een kwaliteit, je de aandelen die een sterke volatiliteit zouden moeten gaan vertonen er (in mijn ogen) moeiteloos uitpikt. De aandelen en opties waar ik in meedeed waren Bam, Corbion en Tesla. Of ik elke keer meegedaan heb weet ik niet. Zowel Corbion en BAM kocht ik puts en calls' en verkocht ik de eerst de puts met winst en een paar maanden laster vervolgens de calls met winst. Wat ik me ook herinner is dat Benito vorig jaar februari puts AEX hintte en daar zat ik toen spot on. De puts waren spot goedkoop en met de leverage van 100 op een put gaat het dan erg hard goe.
   
   Puts kopen op een low en verkopen na een week op het dieptepunt van de AE is waar ik op dit moment op 'aas'. Wat me aanstaat is JR's idee om call's te verkopen en daarvoor puts te verkopen. Dit is wat dit forum mij bied. Waar ik op ga acteren is zodra voor mijn gevoel de analisten overall koop aanbevelingen gaan geven. Aan de andere kant, Tesla steeg gewoon verder (wat ik nog steeds niet begrijp, maar dit terzijde).
   
   Voor de lol keek ik toevalligerwijs gisteren na dat ik nu al 4 jaar post in dit forum, het lijkt wel een beleggings clubje ;)
   
5. [verwijderd] 18 maart 2015 20:09

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   Royal Dutch Pim schreef op 17 maart 2015 20:43:

   [...]
   Limbabwaan heeft volgens mij iedere keer mee gedaan, misschien weet hij er nog meer uit het hoofd. Ik heb nu alleen nog de RDS strangle, die staat wel in de plus maar dat mag geen naam hebben.
   

   In RDS deed ik niet mee omdat, ik je mening over RDS niet deel.
   
   Weliswaar ben ik het met je eens dat het huidige business model niet werkt, maar is RDS in mijn ogen dermate kapitaal krachtig dat een ander business model (in theorie) snel geïntroduceerd is waardoor het veranderen van het huidige business model te realiseren is.
6. shaai 18 maart 2015 20:19

   auteur info

   • shaai

     Lid sinds: 29 jul 2005

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 460

     Gegeven: 1182

   •    Aantal posts: 4.576

   quote:

   shaai schreef op 18 maart 2015 17:51:

   finance.yahoo.com/q?s=SQM
   

   En der maar weer uit usd 1,50 hoger op 18,46
7. Royal Dutch Pim 18 maart 2015 20:49

   auteur info

   • Royal Dutch Pim

     Lid sinds: 29 mei 2009

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 176

     Gegeven: 41

   •    Aantal posts: 1.696

   quote:

   Limbabwaan schreef op 18 maart 2015 20:05:

   [...]
   Wat me erg aanspreekt in je optie strategie is dat je, en ik zie dat als een kwaliteit, je de aandelen die een sterke volatiliteit zouden moeten gaan vertonen er (in mijn ogen) moeiteloos uitpikt.

   Dank voor je aardige woorden, moeiteloos is het helaas niet anders zat ik nu ook wel aan een mooie wijn met vrienden. Ben aan bedenken wat de beste optiestrategie is de komende periode. Ik stel de volgende eisen:
   1. individuele aandelen/ valuta (geen index, sommige ETF's kunnen weer wel gek genoeg vergelijk maar eens prijzen!?);
   2. hoge volatiliteits verwachting in de toekomst;
   3. voldoende handel;
   4. lage spread;
   5. handel moet plaats vinden in € of $;
   6. behoorlijk verdienmodel tegen aanvaardbaar risico;
   7. lange looptijd moet beschikbaar zijn.
   
   Inzake RDS strangle: ik sta daar nu 10% in de plus maar daar doe ik het niet voor. Mijn idee was dat RDS verder zou doorzakken maar toen kwam deze gekke beursrally, zelfs de instortende olieprijs krijgt RDS niet klein dus soms moet je opgeven. Ik ga deze positie sluiten.
8. [verwijderd] 19 maart 2015 20:17

   auteur info

   • [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Geen dank, ere wie ere toekomt.
   
   Kijkend naar mijn eigen stukken ben ik tevreden met de waarde stijging +9% (excl. dividend rendement), yield en spreiding. Wat ik verbeteren wil is het aantal stukken (nu 55) terugbrengen. Verkocht: AGNC, Escalera prefs en New City Energy. Calls geschreven op NLY, alleen MTGE en CYS gaan echt goed. Voor de BDC's (FSC, MCC en PSEC) twijfel ik nog tussen houden of verkopen en in plaats daarvan in MORL en BDCL te blijven. Met de ontvangsten bouw ik cash op en wachten op kansen.
9. Royal Dutch Pim 20 maart 2015 09:39

   auteur info

   • Royal Dutch Pim

     Lid sinds: 29 mei 2009

     Laatste bezoek: 12 feb 2025

   • Aanbevelingen

     Ontvangen: 176

     Gegeven: 41

   •    Aantal posts: 1.696

   quote:

   Limbabwaan schreef op 19 maart 2015 20:17:

   Geen dank, ere wie ere toekomt.
   
   Kijkend naar mijn eigen stukken ben ik tevreden met de waarde stijging +9% (excl. dividend rendement), yield en spreiding. Wat ik verbeteren wil is het aantal stukken (nu 55) terugbrengen. Verkocht: AGNC, Escalera prefs en New City Energy. Calls geschreven op NLY, alleen MTGE en CYS gaan echt goed. Voor de BDC's (FSC, MCC en PSEC) twijfel ik nog tussen houden of verkopen en in plaats daarvan in MORL en BDCL te blijven. Met de ontvangsten bouw ik cash op en wachten op kansen.
   

   Ik wacht nog even met de BDC's de enige die ik heb is OHAI en die loopt zeer goed (ondanks de matige score in het overzicht van LK). Zo zie je maar je kunt alles berekenen, de markt bepaalt het toch zelf en er is meer dan de droge cijferjes. Sta ytd op +16% met name dankzij de $ en HEDJ, HEDJ is nu ruim 25% van mijn porto.
   
   edit: reguliere beleggers kijken volgens mij veel te veel naar het verleden ipv een reële inschatting te maken over de toekomst (mijn glazen bol zit er ook regelmatig naast hoor begrijp me goed). Ik word niet gehinderd door een financiële achtergrond maar heb wel gewoon boerenverstand.
10. Royal Dutch Pim 25 maart 2015 20:37

    auteur info

    • Royal Dutch Pim

      Lid sinds: 29 mei 2009

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 176

      Gegeven: 41

    •    Aantal posts: 1.696

    quote:

    Royal Dutch Pim schreef op 18 maart 2015 20:49:

    [...]
    Dank voor je aardige woorden, moeiteloos is het helaas niet anders zat ik nu ook wel aan een mooie wijn met vrienden. Ben aan bedenken wat de beste optiestrategie is de komende periode. Ik stel de volgende eisen:
    1. individuele aandelen/ valuta (geen index, sommige ETF's kunnen weer wel gek genoeg vergelijk maar eens prijzen!?);
    2. hoge volatiliteits verwachting in de toekomst;
    3. voldoende handel;
    4. lage spread;
    5. handel moet plaats vinden in € of $;
    6. behoorlijk verdienmodel tegen aanvaardbaar risico;
    7. lange looptijd moet beschikbaar zijn.
    
    Inzake RDS strangle: ik sta daar nu 10% in de plus maar daar doe ik het niet voor. Mijn idee was dat RDS verder zou doorzakken maar toen kwam deze gekke beursrally, zelfs de instortende olieprijs krijgt RDS niet klein dus soms moet je opgeven. Ik ga deze positie sluiten.
    

    RDS gesloten.
    
    Strangle long: RIG (transocean LTD)
    call jan 2017 $ 15,00
    put jan 2016 $ 10,00
    
    Zie in de AEX ook wel kansen komen daar ga ik morgen maar eens mee aan de slag.
12. zeurpietje 30 maart 2015 13:37

    auteur info

    • zeurpietje

      Lid sinds: 04 dec 2008

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 1061

      Gegeven: 761

    •    Aantal posts: 3.606

    goede cijfers Nordbank/LB Duitsland. de 5.625 Fuerstenberg, gegarandeerd door Nord/LB noteerd zo rond de 100% maar is vervroegd aflosbaar. isin DE000A0EUBN9
    weinig handel in amsterdam maar prijsvorming vind meer in Duitsland plaats.
    www.finanztreff.de/kurse_einzelkurs_b...
    ieder jaar dat de bank wacht met aflossing geeft een leuk rendement. Nordlb geeft echter aan dat men bezig is met een rente-herstrukturering. onder de 100% lijkt mij een leuk "gokje" zonder verliezen. gokken zonder verliezen bestaat natuurlijk niet.
    
    Hannover, 30. März 2015
    NORD/LB steigert Vorsteuerergebnis deutlich
    
    Die NORD/LB hat ihren Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2014 deutlich gesteigert.
    Vorläufigen Zahlen zufolge wird sie für 2014 ein Konzernergebnis
    vor Steuern von 276 Mio. Euro ausweisen. Im Jahr 2013 hatte das Vorsteuerergebnis
    bei 140 Mio. Euro gelegen. Das Konzernergebnis nach Steuern
    wird sich für 2014 voraussichtlich auf 205 Mio. Euro belaufen. Der Vorjahreswert
    (224 Mio. Euro) war durch einen steuerlichen Sondereffekt deutlich
    überzeichnet.
    Ein wesentlicher Faktor der Ergebnisverbesserung war der Zinsüberschuss,
    der auf Basis der vorläufigen Zahlen auf 1.985 Mio. Euro stieg und damit um
    54 Mio. Euro über dem Vorjahreswert (1.931 Mio. Euro) lag. Gleichzeitig
    sanken die Nettozuführungen zur Risikovorsorge im Kreditgeschäft gegen-
    über dem Vorjahr um 111 Mio. Euro auf 735 Mio. Euro (846 Mio. Euro). Sie
    entfallen weiterhin überwiegend auf den Bereich der Schiffsfinanzierung.
    Die Verwaltungskosten sanken im Zuge eines Effizienzsteigerungsprogramms
    um 4 Prozent auf 1.125 Mio. Euro.
    Die Bilanzsumme wurde den vorläufigen Zahlen zufolge weiter zurückgeführt
    und sank von 200,8 Mrd. Euro zum Jahresultimo 2013 auf 197,6 Mrd.
    Euro per 31.12.2014. Die Höhe der Risikogewichteten Aktiva (RWA) belief
    sich auf 69,2 Mrd. Euro (68,5 Mrd. Euro). Die harte Kernkapitalquote (Common
    Equity Tier 1 Ratio) lag bei 10,7 Prozent (simulierter Vergleichswert per
    31.12.2013: 10,3 Prozent), die Gesamtkapitalquote (Total Regulatory Capital
    Ratio) bei 13,2 Prozent (13,2 Prozent). Beide Quoten werden seit dem 1. Januar
    2014 nach den neuen Regelungen der Eigenkapitalverordnung CRR
    auf IFRS-Grundlage berechnet.
    Den vollständigen und finalen Konzernabschluss 2014 wird die NORD/LB
    auf der Bilanzpressekonferenz am 28. April 2015 vorlegen.
    
    
    
13. [verwijderd] 30 maart 2015 17:20

    auteur info

    • [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    @zeurpietje, dank voor de aandacht, die paar op 100,8 zonet maar uitgenomen, probeer ook nog wat op 100, je weet maar nooit.
14. Stapelaar 30 maart 2015 20:06

    auteur info

    • Stapelaar

      Lid sinds: 14 feb 2012

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 270

      Gegeven: 510

    •    Aantal posts: 2.125

    quote:

    free1 schreef op 30 maart 2015 17:20:

    @zeurpietje, dank voor de aandacht, die paar op 100,8 zonet maar uitgenomen, probeer ook nog wat op 100, je weet maar nooit.
    

    Zie deze link voor meer koersinfo: www.onvista.de/anleihen/snapshot.html...
15. Lk-33 5 april 2015 04:39

    auteur info

    • Lk-33

      Lid sinds: 13 mei 2003

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 87

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 2.255

    quote:

    Royal Dutch Pim schreef op 20 maart 2015 09:39:

    [...]
    Ik wacht nog even met de BDC's de enige die ik heb is OHAI en die loopt zeer goed (ondanks de matige score in het overzicht van LK). Zo zie je maar je kunt alles berekenen, de markt bepaalt het toch zelf en er is meer dan de droge cijferjes. Sta ytd op +16% met name dankzij de $ en HEDJ, HEDJ is nu ruim 25% van mijn porto.
    
    edit: reguliere beleggers kijken volgens mij veel te veel naar het verleden ipv een reële inschatting te maken over de toekomst (mijn glazen bol zit er ook regelmatig naast hoor begrijp me goed). Ik word niet gehinderd door een financiële achtergrond maar heb wel gewoon boerenverstand.
    

    He RDP, mijn overzicht is een poging om zicht te krijgen op de voorspellende factoren die in de (onvermijdelijk historische) cijfers besloten liggen. Ik zeg niet dat het instrument zoals ik het nu ingericht heb enige voorspellende waarde heeft en of dat ooit gaat lukken is de vraag. Ik ga het gereedschap nog verder aanscherpen, dat is precies de bedoeling.
    
    Hard gevallen aandelen oppakken is ook een manier en misschien wel beter dan mijn eerste opzet. Of misschien ook niet? Want wat is nu juist de reden voor jou om OHAI op te pakken. Niet alleen de koersdaling lijkt me.
16. Royal Dutch Pim 6 april 2015 09:05

    auteur info

    • Royal Dutch Pim

      Lid sinds: 29 mei 2009

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 176

      Gegeven: 41

    •    Aantal posts: 1.696

    Even kort vanaf mijn vakantieadres. Uit het hoofd de belangrijkste redenen waarom ik een paar weken geleden OHAI even boven de $ 4,80 heb opgepikt, in volgorde van belangrijkheid:
    1. discount op NAV van ongeveer 45%, (hoofdreden);
    2. te hard afgestraft en er leek mij een stevige bodem rond de $ 4,70 te liggen.
    3. aantrekkelijk dividend van rond de 10%, zal inmiddels wel iets gezakt met koers van $ 5,34;
    4. portefeuille sprak me ook aan, dus goede kansen voor de toekomst, voor zover ik dat kan beoordelen, dat blijft erg moeilijk voor mij inzake de BDC's.
    
    Het is nog steeds de enige BDC die ik heb, daarnaast voor het gemak ook nog de ETF BIZD.
    
    Bij de mREITS zit ik vrij fors in de ETF REM en heb daarnaast alleen nog AMTG.
    
    Oh ja niet te vergeten, ik ben erg blij met je overzichten maar pas ze wel iets aan omdat ik andere zaken belangrijker vindt.
17. Royal Dutch Pim 6 april 2015 11:50

    auteur info

    • Royal Dutch Pim

      Lid sinds: 29 mei 2009

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 176

      Gegeven: 41

    •    Aantal posts: 1.696

    Vind moet zonder t, ik meld t maar even anders krijg ik de Belg weer over me heen ;)
18. Lk-33 6 april 2015 20:09

    auteur info

    • Lk-33

      Lid sinds: 13 mei 2003

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 87

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 2.255

    Dank RDP, ik heb de vinger er ook nog niet op, overduidelijk...
19. shaai 6 april 2015 21:45

    auteur info

    • shaai

      Lid sinds: 29 jul 2005

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 460

      Gegeven: 1182

    •    Aantal posts: 4.576

    Check die meerdaagse grafiek: capped op usd 2,00
    finance.yahoo.com/echarts?s=XCO+Inter...
    En olie nu +5%.
    Dus ALS die exco (trading speeltje van mij) er doorheen breekt, dan jumpt ie ook meteen?
    Gokje waard voor, zojuist gekocht.
20. Lk-33 8 april 2015 12:36

    auteur info

    • Lk-33

      Lid sinds: 13 mei 2003

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 87

      Gegeven: 48

    •    Aantal posts: 2.255

    Een gelukje: vanmorgen mijn exposure in SBMO afgebouwd maar nul en tegelijkertijd in RDS ingestapt...
21. shaai 11 april 2015 00:26

    auteur info

    • shaai

      Lid sinds: 29 jul 2005

      Laatste bezoek: 12 feb 2025

    • Aanbevelingen

      Ontvangen: 460

      Gegeven: 1182

    •    Aantal posts: 4.576

    shaai 10 apr 2015 om 15:54
    0
    
    
    ik heb de afgelopen dagen een pluk Fission 3.0 gekocht.
    Als ik de recente berichten (niet heel recent, maar afgelopen maanden), dan is dat op de 9,5ct waar ik get op kocht heel goedkoop: immers in februari nog heeft Fission 12% van Fission 3.0 gekocht voor 14ct. Ik neem aan dat bij een zo potentieel gevoelige transactie ze een heel redelijke prijs moeten betalen. Tov 14 ct lijkt 9,5ct mij erg goedkoop.
    www.stockhouse.com/news/newswire/2015...
    
    ze hebben trouwens vandaag CAD 897k gekregen van de Province om paar plukken land te cancellen voor wildlife preservation: cash komt daarmee op 5mln
    
    Daarnaast is op 10ct de market cap <17mln CAD.
    echter Key Lake wordt alleen al gewaardeerd op ca 14 mln in deze deal
    fission30.mwnewsroom.com/manual-relea...
    Aldrin krijgt daar 50% van de opbrengsten, als ze voor 6.9mln exploratie-uitgaven gaan doen. daarnaast krijgt Fission 3.0 CAD 100k en 1,9mln aandelen Aldrin (a 18ct nu)
    
    met nu ook nog 5mln in kassa op de balans krijg je de rest van Fission eigenlijk voor minder dan gratis tov wat Aldrin voor Key Lake wil betalen.
    
    daarnaast krijgt Fission nog 200k per jaar van Aldrin, plus een operator fee van 10% van de uitgaven, oftewel 690k over de komende 4 jaar.
    As part of the agreement, Aldrin will make semi-annual payments to Fission 3 of $100,000 during the earn-in period. The semi-annual payments may be made in cash or equivalent Aldrin shares at the option of Aldrin. Fission 3 will be the operator of the projects and will be compensated with an Operator Fee equal to 10% of Key Lake expenditures.
    
    al met al lijkt Fission 3.0 mij nu dus een koopje