HOBBYMAN schreef op 23 juni 2021 11:06:
Aangezien dat ik toch nog een aandelenpakket van Novacyt behoud heb ik voor mijn eigen een gedachtespinsel op papier gezet welk ik met jullie wil delen. Al met al kom ik op basis van onderstaande punten tot de conclusie dat het op basis van de huidige koers beter is om dit aandeel aan te houden.
Eenieder mag hier uiteraard op schieten!
De huidige bodemwaarde ligt volgens mij nu ergens tussen € 3,50 en € 4,= lijkt me. Voor 2021 (en volgende jaren?) wordt omzet geschat op € 117 mln, met een geschatte nettowinst van € 37mln oftewel € 0.54 ct per aandeel.
Triggers kunnen nog zijn:
- mogelijk extra omzet als gevolg van nieuwe producten (ik lees in RNS dat er in 2e helft van het jaar nieuwe producten worden gelanceerd, maar niet of/hoeveel dit aan extra omzet oplevert;
- mogelijk extra omzet door uitbreiding in VS
- verwachting dat 4e golf (delta variant) sneller komt dan verwacht waardoor meer testen nodig zijn;
- mogelijk extra omzet UK als dispuut op goede manier wordt opgelost;
- overname (of samenwerking) andere bedrijven waardoor resultaten in toekomst zeker gesteld worden;
- overname door andere (groot) Biobedrijf;
Risico's zijn o.a.:
- extra kosten indien dispuut met UK negatief uitpakt;
- in de jaren ná 2021/2022 is testen minder nodig in verband met nieuwe ontwikkelingen; (Novacyt geeft echter aan dat zij hun producten op de toekomst afstemmen, zodat dit punt misschien niet relevant is).
- overige??