JORVO schreef op 26 december 2018 17:46:
[...]
Voor mijn model start ik pas met rekenen vanaf 2016 Q2. In de kwartalen ervoor had FT volgens mij niet het verdienvermogen dat ze nu hadden. Wat ik hiermee bedoel is dat er toen kwartalen waren met grote volatiliteit, hoge handelsvolumes, grote marges, etc en toch een lage eps. Lager dan matige kwartalen erna.
Totaal estimate Q1-Q3= €3,09 ; Totaal Actual Q1 -Q3= €2,91 ; Foutmarge: 6,18%
2018 Q4e:Estimate= €1,337428
2018 Q3: Estimate= €0,216514 ; Actual=€0,18
2018 Q2 Estimate= 0,582172 ; Actual= 0,37
2018 Q1 Estimate= 2,291108 ; Actual= 2,36
Totaal Q1-4 actual= 0,85 ; Foutmarge: 1,14%
2017 Q4 Estimate= 0,195168 ; Actual= 0,17 Totaal Q1-4 estimate=0,86
2017 Q3 Estimate= 0,168414 ; Actual= 0,12
2017 Q2 Estimate= 0,268678 ; Actual= 0,27
2017 Q1 Estimate= 0,227397 ; Actual= 0,29
Totaal Q2-Q4 est= 1,51 ; Totaal Q2-4 Actual= 1,48 ; Foutmarge= 1,81%
2016 Q4 Estimate= 0,587437 ; Actual= 0,54
2016 Q3 Estimate= 0,339257 ; Actual= 0,32
2016 Q2 Estimate= 0,580052 ; Actual= 0,62
Dit is momenteel mijn meest accurate model. Ik ben er me van bewust dat hij totaal niet perfect is (met name de misser op Q2 2018 waarvan ik tot op vandaag geen variabele voor heb gevonden).