*JustMe* schreef op 30 januari 2022 14:47:
[...]
Het is traditie van mij om eind dec en de eerste twee weken van januari op vakantie te gaan als het hier koud is en dan wissel ik drie continenten steeds af: Afrika, Latijns-Amerika en Azie. Ik wil op dat soort momenten weinig (of geen) posities hebben dan hoef ik ook nergens op te letten. Bovendien is het voordeel van cash zitten dat je dan alles weer wat scherper ziet. In covid tijden kon ik twee jaar niet reizen maar heb ik de traditie voortgezet, ook vorig jaar zat ik begin van het jaar cash.
Daar kwam nu bij dat ik wat januari calls had, bewust geen december calls, want met januari kon ik ook nog even de CES meenemen (waar niks bijzonders uit kwam want Cariad nieuws kwam al in december ipv januari). Bij calls wil ik het nooit tot experatie week laten aankomen dus daar was ik al eerder uit.
Ook de volatiliteit in tech / chips speelt mee. Mijn beste belegging ooit was Besi en die staat nu echt fors lager dan 4 weken geleden. Met die uitstap ben ik dus content.
Mijn uitstap in tomtom is een klein beetje fundamenteel gedreven, zeg maar afwachtend. Die calls januari doorrollen vond ik wat lastig, als je weet dat met de cijfers en de outlook nog richting bepaald wordt voor het aandeel. Die maand februari ligt als een soort blok tussen nu en straks.
Mijn verwachting is ‘tegenvallende’ maar reeds ingeprijsde 2021 cijfers, een wat matige (maar ook deels ingeprijsde) outlook voor 2022, een record orderboek en een positieve conference call.
Dit kan ofwel leiden tot een positieve opening bij beurs (cijfers in lijn verwachting en orders hoger) of een lagere opening bij beurs (cijfers en outlook matig) met herstel in de middag (als de conference call is met positieve duiding en ook over orderboek gesproken wordt).
Hoe hier precies mee om te gaan weet ik nog niet. Misschien een kleine positie innemen in tomtom voor de cijfers en wat munitie achter de hand houden voor na de cijfers. En ook het sentiment beursbreed in de gaten houden. Dit was ook direct een antwoord aan PW.